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芯片大厂跌跌不休
发布时间： 2022/10/13 8:56:03 | 122 次阅读
过去很长一段时间困扰球半导体业的芯片短缺，似乎有了明显的缓解。
反映到资本市场上，由于市场需求放缓和芯片制造商的库存增加，整个半导体行业将出现低迷，于是投资者开始纷纷抛售半导体巨头的股票，英伟达、英特尔、台积电、联发科等半导体芯片巨头股价开始大幅下跌，进入技术性熊市。
大的芯片代工制造商台积电的股价今年以来下跌超过28%。
台积电高管也坦言，整个行业正在应对“库存调整”，这导致客户减少了一些订单。在经历了两年疫情驱动的高需求之后，台积电预计半导体供应链中的过剩库存需要几个季度才能重新平衡到更健康的水平。
另一边，作为半导体行业的风向标，费城半导体指数象征着半导体产业的走势与兴衰。回望费城半导体指数近期走势，也是跌幅巨大，从今年年初的4000多点跌到如今的2373点左右，跌幅接近腰斩。
花旗集团一位分析师警告称，半导体行业正进入10年来严重的低迷期，宏观经济不佳和库存累计都有损企业盈利，预计费城半导体指数将触及新低，再跌25%。
可见，以费城半导体指数的成份股为代表的半导体巨头们，究竟在经历着怎样的“漫漫长夜”。
近日，WSTS发布了半导体头部企业2季度营收业绩及未来预测，前15家半导体供应商2022年第二季度的收入与整体市场结果相符，较2022年季度下降1%。
但从股票市场来看，今年以来，上述十几家芯片巨头无一例外的“忧心忡忡”，甚至有几家市值腰斩，整体跌幅可以用“惨烈”一词来形容，其中有11家企业跌幅在30%以上，甚至英伟达、AMD、英飞凌、联发科4家企业跌幅超过50%。
从目前的情况看，芯片已经经历过了轮杀估值的阶段，但是很多芯片股业绩看上去依然还不错。但根据“戴维斯双杀”理论，目前才刚刚杀完一半，未来有可能进入第二波杀业绩的阶段。
近各种大厂砍单的消息不断传来，预计未来很多芯片产业链的企业业绩跌幅会让人大开眼界，股价有可能继续下探。
如此不友好的形势背后，释放出了哪些行业信号？半导体市场在经历怎样的波折？
股价跌跌不休背后，释放出什么信号？
消费芯片企业成“大输家”
过去两年，在疫情期间，人们大量购买智能手机、PC和汽车时，供应链的中断、生产和运输的延迟，导致芯片短缺，半导体公司的股票也炙手可热。
许多分析师和半导体制造商当时预测，芯片需求将在很长一段时间内供不应求，半导体公司将不得不提高产量以应对“芯片荒”。
但如今，这种局面已经有了明显的扭转。
随着猛烈的通胀侵蚀消费者的购买力，以智能手机和个人电脑为主的消费市场需求正在放缓。与此同时，快速上升的利率正威胁着经济增长，使企业对支出更加谨慎，从而也减少了对大件电子产品的采购。
据IDC数据预测，智能手机出货量预计将在2022年下降7%，PC预计2022年和2023年分别下降13%和3%。
半导体不仅仅砍单增加，库存升高带来部分厂家停止备货，价格方面也是出现大跌。
库存高企+景气度下降，率先成为芯片厂商头上的利刃，刺向资本市场，股票大跌。
反映到资本市场上，由于市场需求放缓和芯片制造商的库存增加，整个半导体行业将出现低迷，于是投资者开始纷纷抛售半导体巨头的股票，英伟达、英特尔、台积电、联发科等半导体芯片巨头股价开始大幅下跌，进入技术性熊市。
大的芯片代工制造商台积电的股价今年以来下跌超过28%。
台积电高管也坦言，整个行业正在应对“库存调整”，这导致客户减少了一些订单。在经历了两年疫情驱动的高需求之后，台积电预计半导体供应链中的过剩库存需要几个季度才能重新平衡到更健康的水平。
另一边，作为半导体行业的风向标，费城半导体指数象征着半导体产业的走势与兴衰。回望费城半导体指数近期走势，也是跌幅巨大，从今年年初的4000多点跌到如今的2373点左右，跌幅接近腰斩。
花旗集团一位分析师警告称，半导体行业正进入10年来严重的低迷期，宏观经济不佳和库存累计都有损企业盈利，预计费城半导体指数将触及新低，再跌25%。
可见，以费城半导体指数的成份股为代表的半导体巨头们，究竟在经历着怎样的“漫漫长夜”。
近日，WSTS发布了半导体头部企业2季度营收业绩及未来预测，前15家半导体供应商2022年第二季度的收入与整体市场结果相符，较2022年季度下降1%。
但从股票市场来看，今年以来，上述十几家芯片巨头无一例外的“忧心忡忡”，甚至有几家市值腰斩，整体跌幅可以用“惨烈”一词来形容，其中有11家企业跌幅在30%以上，甚至英伟达、AMD、英飞凌、联发科4家企业跌幅超过50%。
从目前的情况看，芯片已经经历过了轮杀估值的阶段，但是很多芯片股业绩看上去依然还不错。但根据“戴维斯双杀”理论，目前才刚刚杀完一半，未来有可能进入第二波杀业绩的阶段。
近各种大厂砍单的消息不断传来，预计未来很多芯片产业链的企业业绩跌幅会让人大开眼界，股价有可能继续下探。
如此不友好的形势背后，释放出了哪些行业信号？半导体市场在经历怎样的波折？
股价跌跌不休背后，释放出什么信号？
消费芯片企业成“大输家”
过去两年，在疫情期间，人们大量购买智能手机、PC和汽车时，供应链的中断、生产和运输的延迟，导致芯片短缺，半导体公司的股票也炙手可热。
许多分析师和半导体制造商当时预测，芯片需求将在很长一段时间内供不应求，半导体公司将不得不提高产量以应对“芯片荒”。
但如今，这种局面已经有了明显的扭转。
随着猛烈的通胀侵蚀消费者的购买力，以智能手机和个人电脑为主的消费市场需求正在放缓。与此同时，快速上升的利率正威胁着经济增长，使企业对支出更加谨慎，从而也减少了对大件电子产品的采购。
据IDC数据预测，智能手机出货量预计将在2022年下降7%，PC预计2022年和2023年分别下降13%和3%。
半导体不仅仅砍单增加，库存升高带来部分厂家停止备货，价格方面也是出现大跌。
库存高企+景气度下降，率先成为芯片厂商头上的利刃，刺向资本市场，股票大跌。
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